519资源网经济管理 2020-01-21

赌金者：长期资本管理公司的升腾与陨落

书籍信息

1994年，华尔街。一家名为长期资本管理公司的对冲基金成立了。这家基金是天才的“梦之队”：掌门人是被誉为能“点石成金”的华尔街“债券套利之父”约翰·梅里韦瑟；合伙人包括以期权定价模型而荣膺1997年诺贝尔经济学奖的罗伯特·默顿和马尔隆·斯科尔斯以及前美国财政部副部长兼美联储副主席戴维·马林斯等。

这样一支号称“每平方英寸智商密度高于地球上任何其他地方”的梦之队，在成立之初就毫不费力地说服80名创始投资者每人至少拿出1000万美元。这些投资者包括：

前贝尔斯登董事长兼首席执行官詹姆斯·凯恩；美林证券在当时也购买了其一大笔股份，用来出售给自己的大客户；瑞士联合银行几乎在一夜之间，就把长期资本管理公司定位为其最大的投资对象……

在50个月之内，该基金的资本由最初的12.5亿美元上升到48亿美元，实现了约40％的年均回报率和185％的总资本收益率。

然而，在1998年3-9月的短短6个月内，该基金却整整亏掉50亿美元，甚至在这年的某一天之内就亏掉5.53亿美元。最后濒临破产，连美联储都不得不出面召集由14家大银行组成的银团对其救助……

罗杰・洛温斯坦

在Smart Money杂志工作期间，通过对长期资本管理公司几位主要合伙人与6家主要参与救助长期资本管理公司的银行高层人物的多次采访，在一些著名经济学家的帮助下，成功地创作了此书。当年该书一上市，便轰动全球，至今仍被投资者、基金管理者、金融监管当局奉为经典。

罗杰·洛温斯坦有3个孩子，现居住于新泽西州西野市。

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